Вторник, 23 ноября, 2010

Уважаемые акционеры фонда ОАО «ЗНКИФ «Премиум-фонд Энергия»! Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость чистых активов фонда на одну акцию, по состоянию на 23.11.2010р. по сравнению с 22.11.2010р. существенно снизилась, а именно на 3,58%. Данное падение было связано с тем, что компания по управлению активами (далее «КУА») вынуждена была провести переоценку акций ОАО "Черкассыоблэнерго" (CHON), входящих в состав активов вышеуказанного фонда, с 5 грн. до 2,94 грн. Переоценка вызвана тем, что КУА обязана выполнять требования законодательства, регулирующего оценку ценных бумаг, входящих в состав активов ИСИ. Так по действующему Положению ГКЦБФР, регулирующему оценку активов паевых и корпоративных фондов, ценные бумаги в активах Фонда должны оцениваться по наименьшему биржевому курсу, который рассчитывается биржами на конец каждого рабочего дня. Наименьший биржевой курс по акциям ОАО "Черкассыоблэнерго" (CHON) по состоянию на 22.11.2010 года, был зафиксирован на ОАО «Украинская биржа» (http://ux.com.ua/ru/marketdata/issueresults.aspx?code=CHON) , а именно 2,94 грн. за 1 акцию. Учитывая, что по состоянию на 22.11.2010р. акции "Черкассыоблэнерго" (CHON) занимали существенную долю в активах фонда, а именно 8,5%, переоценка привела к проседанию на 3,58% стоимости чистых активов фонда на одну акцию.