Главная / Публичные фонды

Публичные фонды

	ОАО ЗНКИФ «Премиум-фонд»

СЧА на акцию 30 907,31 грн.	СЧА активов фонда 22 253,26 тыс. грн.	Доходность за месяц -0,3 %	Доходность с начала года -8,9 %

Риск

Умеренно высокий

Управляющий

КУА "ПИОГЛОБАЛ Украина"

Начало деятельности

21.06.2004

Срок деятельности

До 21.06.2011

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный»

СЧА на акцию 1 664,79 грн.	СЧА активов фонда 8 560,37 тыс. грн.	Доходность за месяц -0,9 %	Доходность с начала года -2,4 %

Риск

Средний

Управляющий

КУА "ПИОГЛОБАЛ Украина"

Начало деятельности

21.06.2004

Срок деятельности

Неограничен

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

3,5%

Премия за эффективное управление

Отсутствует

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной ценной бумаги

Ликвидность

3 банковских дня

	ОАО «ЗНКИФ Премиум-фонд Энергия»

СЧА на акцию 326,32 грн.	СЧА активов фонда 14 007,04 тыс. грн.	Доходность за месяц 1,1 %	Доходность с начала года -21,3 %

Риск

Высокий

Управляющий

КУА "ПИОГЛОБАЛ Украина"

Начало деятельности

14.06.2007

Срок деятельности

До 14.06.2012

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	ОАО «ОДПИФ Премиум-фонд Индексный»

СЧА на акцию 823,36 грн.	СЧА активов фонда 14 158,54 тыс. грн.	Доходность за месяц 5,9 %	Доходность с начала года 9,9 %

Риск

Выше среднего

Управляющий

КУА "ПИОГЛОБАЛ Украина"

Начало деятельности

23.10.2007

Срок деятельности

Неограничен

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

1,5%

Премия за эффективное управление

Отсутствует

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной ценной бумаги

Ликвидность

3 банковских дня

	ОАО «ЗНКИФ Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение»

СЧА на акцию 247,84 грн.	СЧА активов фонда 10 212,89 тыс. грн.	Доходность за месяц 5,9 %	Доходность с начала года 2,8 %

Риск

Высокий

Управляющий

КУА "ПИОГЛОБАЛ Украина"

Начало деятельности

11.09.2007

Срок деятельности

До 11.09.2012

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	ОАО «ЗНКИФ Премиум-фонд Акций»

СЧА на акцию 858,32 грн.	СЧА активов фонда 2 317,47 тыс. грн.	Доходность за месяц 2,6 %	Доходность с начала года -4,5 %

Риск

Умеренно высокий

Управляющий

КУА "ПИОГЛОБАЛ Украина"

Начало деятельности

15.03.2008

Срок деятельности

До 05.02.2011

Котировки

Ежедневно

Валюта

Гривна

Комиссия за управление

Премия за эффективное управление

15% от доходности свыше среднегодовой учетной ставки НБУ

Минимальный размер инвестиции

Стоимость одной акции

Ликвидность

Ограниченная. Возможна продажа акций фонда через биржу.

	Премиум-фонд pre-IPO

СЧА на акцию — грн.	СЧА активов фонда 0,00 тыс. грн.	Доходность за месяц — %	Доходность с начала года — %

Характеристика фонда

Корпоративный закрытый недиверсифицированный

Вид ценных бумаг

акции

Объем выпуска акций

20 000 шт.

Номинальная стоимость 1 акции

10 000,00 грн

Код ЕГРИСИ

1321142

Адрес управляющей компании

03680, г. Киев, ул. Красноармейская, 72, 1 подъезд, 5 этаж.

Банковские реквизиты

ЗАО «Банк НРБ - Украина», р/с 265000330402, МФО 320627

Тел./факс

+380 (44) 207-0100